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Union Investment Fonds(151)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI Name ISIN KVG Ausgabepreis Rücknahmepreis
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PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 31.08.21 95,93 EUR 95,93 EUR -0,10 EUR 31.08.21 PIF WAI PrivatFonds: Flexibel DE000A0Q2H14 UIP 95,93 95,93
PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 31.08.21 147,65 EUR 147,65 EUR 0,15 EUR 31.08.21 PIF WAI PrivatFonds: Flexibel pro DE000A0RPAL7 UIP 147,65 147,65
PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 31.08.21 94,84 EUR 94,84 EUR -0,02 EUR 31.08.21 PIF WAI PrivatFonds: Konsequent LU0493492200 UIL 94,84 94,84
PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 31.08.21 106,83 EUR 106,83 EUR -0,04 EUR 31.08.21 PIF WAI PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 UIL 106,83 106,83
PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 31.08.21 137,60 EUR 137,60 EUR 0,01 EUR 31.08.21 PIF WAI PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 UIP 137,60 137,60
PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 31.08.21 175,47 EUR 175,47 EUR 0,08 EUR 31.08.21 PIF WAI PrivatFonds: Kontrolliert pro DE000A0RPAN3 UIP 175,47 175,47
PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949 UIL 31.08.21 57,44 EUR 57,44 EUR -0,03 EUR 31.08.21 PIF WAI PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949 UIL 57,44 57,44
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 31.08.21 156,38 EUR 156,38 EUR 1,72 EUR 31.08.21 PIF WAI Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870 UIL 156,38 156,38
Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 31.08.21 45,03 EUR 45,03 EUR -0,16 EUR 31.08.21 PIF WAI Uni21.Jahrhundert -net- DE0009757872 UIP 45,03 45,03
UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 31.08.21 45,52 EUR 45,52 EUR 0,01 EUR 31.08.21 PIF WAI UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554 UIL 45,52 45,52
UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 31.08.21 45,45 EUR 46,36 EUR 0,02 EUR 31.08.21 PIF WAI UniAbsoluterErtrag A LU1206678580 UIL 45,45 46,36
UniAnlageMix: Konservativ LU1953916704 UIL 31.08.21 105,65 EUR 106,71 EUR -0,02 EUR 31.08.21 PIF WAI UniAnlageMix: Konservativ LU1953916704 UIL 105,65 106,71
UniAsia LU0037079034 UIL 31.08.21 96,02 EUR 100,82 EUR 1,56 EUR 31.08.21 PIF WAI UniAsia LU0037079034 UIL 96,02 100,82
UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 31.08.21 169,79 EUR 169,79 EUR 2,48 EUR 31.08.21 PIF WAI UniAsiaPacific -net- A LU0100938306 UIL 169,79 169,79
UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 31.08.21 166,26 EUR 172,91 EUR 2,43 EUR 31.08.21 PIF WAI UniAsiaPacific A LU0100937670 UIL 166,26 172,91
UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 31.08.21 52,33 EUR 52,33 EUR 0,06 EUR 31.08.21 PIF WAI UniAusschüttung -net- A LU1390462262 UIL 52,33 52,33
UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 31.08.21 51,56 EUR 53,11 EUR 0,05 EUR 31.08.21 PIF WAI UniAusschüttung A LU1390462189 UIL 51,56 53,11
UniAusschüttung Konservativ -net- A LU2090750089 UIL 31.08.21 50,52 EUR 50,52 EUR 0,04 EUR 31.08.21 PIF WAI UniAusschüttung Konservativ -net- A LU2090750089 UIL 50,52 50,52
UniAusschüttung Konservativ A LU2090749586 UIL 31.08.21 50,77 EUR 51,79 EUR 0,05 EUR 31.08.21 PIF WAI UniAusschüttung Konservativ A LU2090749586 UIL 50,77 51,79
UniCommodities LU0249045476 UIL 31.08.21 54,87 EUR 57,61 EUR 0,10 EUR 31.08.21 PIF WAI UniCommodities LU0249045476 UIL 54,87 57,61
UniDeutschland DE0009750117 UIP 31.08.21 252,83 EUR 262,94 EUR -0,20 EUR 31.08.21 PIF WAI UniDeutschland DE0009750117 UIP 252,83 262,94
UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 31.08.21 244,73 EUR 254,52 EUR -1,40 EUR 31.08.21 PIF WAI UniDeutschland XS DE0009750497 UIP 244,73 254,52
UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 31.08.21 58,46 EUR 58,46 EUR -0,18 EUR 31.08.21 PIF WAI UniDividendenAss -net- A LU0186860663 UIL 58,46 58,46
UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 31.08.21 59,12 EUR 61,48 EUR -0,18 EUR 31.08.21 PIF WAI UniDividendenAss A LU0186860408 UIL 59,12 61,48
UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 31.08.21 84,57 EUR 84,57 EUR -0,44 EUR 31.08.21 PIF WAI UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066 UIL 84,57 84,57
UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 31.08.21 139,09 EUR 144,65 EUR -0,74 EUR 31.08.21 PIF WAI UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236 UIL 139,09 144,65
UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 31.08.21 68,55 EUR 68,55 EUR -0,21 EUR 31.08.21 PIF WAI UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845 UIL 68,55 68,55
UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 31.08.21 108,47 EUR 112,81 EUR -0,32 EUR 31.08.21 PIF WAI UniDynamicFonds: Global A LU0089558679 UIL 108,47 112,81
UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 31.08.21 1.751,65 EUR 1.839,23 EUR 20,20 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEM Fernost A LU0054735278 UIL 1.751,65 1.839,23
UniEM Global A LU0115904467 UIL 31.08.21 106,06 EUR 111,36 EUR 1,46 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEM Global A LU0115904467 UIL 106,06 111,36
UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 31.08.21 2.284,55 EUR 2.398,78 EUR 11,26 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEM Osteuropa A LU0054734388 UIL 2.284,55 2.398,78
UniEuroAktien DE0009757740 UIP 31.08.21 90,25 EUR 94,76 EUR -0,20 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEuroAktien DE0009757740 UIP 90,25 94,76
UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 31.08.21 57,36 EUR 59,08 EUR -0,22 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEuroAnleihen LU0966118209 UIL 57,36 59,08
UniEuroKapital LU0046307343 UIL 31.08.21 63,78 EUR 65,06 EUR -0,03 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEuroKapital LU0046307343 UIL 63,78 65,06
UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 31.08.21 40,84 EUR 40,84 EUR -0,02 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEuroKapital -net- LU0089559057 UIL 40,84 40,84
UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 31.08.21 37,68 EUR 37,68 EUR -0,02 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 UIL 37,68 37,68
UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 31.08.21 37,09 EUR 37,83 EUR -0,01 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 UIL 37,09 37,83
UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 31.08.21 98,67 EUR 98,67 EUR -0,33 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEuropa -net- DE0009750232 UIP 98,67 98,67
UniEuropa A LU0047060487 UIL 31.08.21 2.971,75 EUR 3.120,34 EUR -10,11 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEuropa A LU0047060487 UIL 2.971,75 3.120,34
UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 31.08.21 74,21 EUR 77,18 EUR -0,15 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 UIL 74,21 77,18
UniEuropaRenta -net- A LU2093139280 UIL 31.08.21 50,55 EUR 50,55 EUR -0,21 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEuropaRenta -net- A LU2093139280 UIL 50,55 50,55
UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 31.08.21 50,22 EUR 51,73 EUR -0,20 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEuropaRenta A LU0003562807 UIL 50,22 51,73
UniEuroRenta DE0008491069 UIP 31.08.21 66,08 EUR 68,06 EUR -0,13 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEuroRenta DE0008491069 UIP 66,08 68,06
UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 31.08.21 53,79 EUR 55,40 EUR -0,10 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 UIL 53,79 55,40
UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 31.08.21 95,09 EUR 96,05 EUR -0,02 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 UIL 95,09 96,05
UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 31.08.21 95,78 EUR 98,69 EUR -0,02 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 UIL 95,78 98,69
UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 31.08.21 47,05 EUR 48,46 EUR 0,08 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 UIL 47,05 48,46
UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 31.08.21 36,80 EUR 37,90 EUR -0,02 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEuroRenta HighYield DE0009757831 UIP 36,80 37,90
UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 31.08.21 65,23 EUR 65,23 EUR -0,32 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 UIL 65,23 65,23
UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 31.08.21 63,93 EUR 65,85 EUR -0,31 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 UIL 63,93 65,85
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 31.08.21 93,37 EUR 94,31 EUR -0,02 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 UIL 93,37 94,31
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 31.08.21 94,03 EUR 96,88 EUR -0,01 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 UIL 94,03 96,88
UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 31.08.21 55,14 EUR 55,14 EUR -0,09 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 UIL 55,14 55,14
UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 31.08.21 65,63 EUR 68,26 EUR -0,11 EUR 31.08.21 PIF WAI UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 UIL 65,63 68,26
UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 31.08.21 96,19 EUR 100,04 EUR -0,12 EUR 31.08.21 PIF WAI UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 UIL 96,19 100,04
UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 31.08.21 201,71 EUR 211,80 EUR -0,40 EUR 31.08.21 PIF WAI UniFavorit: Aktien DE0008477076 UIP 201,71 211,80
UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 31.08.21 127,29 EUR 127,29 EUR -0,25 EUR 31.08.21 PIF WAI UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 UIP 127,29 127,29
UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 31.08.21 133,60 EUR 133,60 EUR -0,68 EUR 31.08.21 PIF WAI UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783 UIL 133,60 133,60
UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 31.08.21 134,48 EUR 141,20 EUR -0,68 EUR 31.08.21 PIF WAI UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461 UIL 134,48 141,20
UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 31.08.21 24,88 EUR 25,38 EUR -0,01 EUR 31.08.21 PIF WAI UniFavorit: Renten A LU0006041197 UIL 24,88 25,38
UniFonds DE0008491002 UIP 31.08.21 68,53 EUR 71,96 EUR -0,25 EUR 31.08.21 PIF WAI UniFonds DE0008491002 UIP 68,53 71,96
UniFonds -net- DE0009750208 UIP 31.08.21 101,04 EUR 101,04 EUR -0,36 EUR 31.08.21 PIF WAI UniFonds -net- DE0009750208 UIP 101,04 101,04
UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 31.08.21 128,53 EUR - -0,07 EUR 31.08.21 PIF WAI UniGarantTop: Europa LU0183299055 UIL 128,53 0,00
UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 31.08.21 117,83 EUR - -0,08 EUR 31.08.21 PIF WAI UniGarantTop: Europa II LU0214294224 UIL 117,83 0,00
UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 31.08.21 117,23 EUR - -0,14 EUR 31.08.21 PIF WAI UniGarantTop: Europa III LU0229392385 UIL 117,23 0,00
UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 31.08.21 109,36 EUR - 0,01 EUR 31.08.21 PIF WAI UniGarantTop: Europa V LU0327789680 UIL 109,36 0,00
UniGlobal DE0008491051 UIP 31.08.21 337,01 EUR 353,86 EUR -0,83 EUR 31.08.21 PIF WAI UniGlobal DE0008491051 UIP 337,01 353,86
UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 31.08.21 202,49 EUR 202,49 EUR -0,50 EUR 31.08.21 PIF WAI UniGlobal -net- DE0009750273 UIP 202,49 202,49

UniGlobal -net- FVV

DE000A2QFXQ7 UIP 31.08.21
51,55 EUR 51,55 EUR -0,13 EUR 31.08.21 WAI UniGlobal -net- FVV DE000A2QFXQ7 UIP 51,55 51,55
UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 31.08.21 120,34 EUR 120,34 EUR -0,29 EUR 31.08.21 PIF WAI UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 UIL 120,34 120,34
UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 31.08.21 121,77 EUR 127,86 EUR -0,30 EUR 31.08.21 PIF WAI UniGlobal Dividende A LU1570401114 UIL 121,77 127,86
UniGlobal II A LU0718610743 UIL 31.08.21 145,29 EUR 152,55 EUR -0,35 EUR 31.08.21 PIF WAI UniGlobal II A LU0718610743 UIL 145,29 152,55
UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 31.08.21 307,76 EUR 323,15 EUR -0,85 EUR 31.08.21 PIF WAI UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1 UIP 307,76 323,15
UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 31.08.21 92,92 EUR 97,57 EUR 0,01 EUR 31.08.21 PIF WAI UniImmo: Deutschland DE0009805507 UIR 92,92 97,57
UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 31.08.21 54,47 EUR 57,19 EUR 0,00 EUR 31.08.21 PIF WAI UniImmo: Europa DE0009805515 UIR 54,47 57,19
UniImmo: Global DE0009805556 UIR 31.08.21 48,99 EUR 51,44 EUR -0,01 EUR 31.08.21 PIF WAI UniImmo: Global DE0009805556 UIR 48,99 51,44
UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 31.08.21 53,04 EUR 55,69 EUR -0,01 EUR 31.08.21 PIF WAI UniImmo: Wohnen ZBI DE000A2DMVS1 ZBI 53,04 55,69
UniIndustrie 4.0 -net- A LU2364372057 UIL 31.08.21 51,93 EUR 51,93 EUR -0,19 EUR 31.08.21 PIF WAI UniIndustrie 4.0 -net- A LU2364372057 UIL 51,93 51,93
UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 31.08.21 80,20 EUR 83,41 EUR -0,23 EUR 31.08.21 PIF WAI UniIndustrie 4.0 A LU1772413420 UIL 80,20 83,41
UniJapan DE0009750125 UIP 31.08.21 67,43 EUR 70,80 EUR 0,66 EUR 31.08.21 PIF WAI UniJapan DE0009750125 UIP 67,43 70,80
UniKapital DE0008491085 UIP 31.08.21 107,48 EUR 109,63 EUR -0,06 EUR 31.08.21 PIF WAI UniKapital DE0008491085 UIP 107,48 109,63
UniKapital -net- DE0009750174 UIP 31.08.21 38,77 EUR 38,77 EUR -0,02 EUR 31.08.21 PIF WAI UniKapital -net- DE0009750174 UIP 38,77 38,77
UniKlassikMix DE0009757682 UIP 31.08.21 103,44 EUR 106,54 EUR -0,32 EUR 31.08.21 PIF WAI UniKlassikMix DE0009757682 UIP 103,44 106,54
UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 31.08.21 73,37 EUR 73,37 EUR -0,08 EUR 31.08.21 PIF WAI UniMarktführer -net- A LU0103246616 UIL 73,37 73,37
UniMarktführer A LU0103244595 UIL 31.08.21 72,93 EUR 75,85 EUR -0,08 EUR 31.08.21 PIF WAI UniMarktführer A LU0103244595 UIL 72,93 75,85
UniMultiAsset Chance I Nachhaltig DE000A2PPJ98 UIP 31.08.21 55,33 EUR 55,33 EUR 0,00 EUR 31.08.21 PIF WAI UniMultiAsset Chance I Nachhaltig DE000A2PPJ98 UIP 55,33 55,33
UniMultiAsset Chance II Nachhaltig DE000A2PPKA9 UIP 31.08.21 59,18 EUR 59,18 EUR 0,05 EUR 31.08.21 PIF WAI UniMultiAsset Chance II Nachhaltig DE000A2PPKA9 UIP 59,18 59,18
UniMultiAsset Chance III Nachhaltig DE000A2PPKB7 UIP 31.08.21 61,59 EUR 61,59 EUR 0,09 EUR 31.08.21 PIF WAI UniMultiAsset Chance III Nachhaltig DE000A2PPKB7 UIP 61,59 61,59
UniMultiAsset Exklusiv Nachhaltig DE000A2PPJ80 UIP 31.08.21 59,35 EUR 59,35 EUR -0,01 EUR 31.08.21 PIF WAI UniMultiAsset Exklusiv Nachhaltig DE000A2PPJ80 UIP 59,35 59,35
UniMultiAsset: Chance I DE000A2H9A19 UIP 31.08.21 57,51 EUR 57,51 EUR 0,02 EUR 31.08.21 PIF WAI UniMultiAsset: Chance I DE000A2H9A19 UIP 57,51 57,51
UniMultiAsset: Chance II DE000A2N7VZ5 UIP 31.08.21 64,26 EUR 64,26 EUR 0,13 EUR 31.08.21 PIF WAI UniMultiAsset: Chance II DE000A2N7VZ5 UIP 64,26 64,26
UniMultiAsset: Chance III DE000A2N7V06 UIP 31.08.21 69,54 EUR 69,54 EUR 0,25 EUR 31.08.21 PIF WAI UniMultiAsset: Chance III DE000A2N7V06 UIP 69,54 69,54
UniMultiAsset: Exklusiv DE000A2H9A01 UIP 31.08.21 62,00 EUR 62,00 EUR 0,04 EUR 31.08.21 PIF WAI UniMultiAsset: Exklusiv DE000A2H9A01 UIP 62,00 62,00
UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 31.08.21 149,85 EUR 157,34 EUR -0,39 EUR 31.08.21 PIF WAI UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4 UIP 149,85 157,34
UniNachhaltig Aktien Global -net- DE000A2N7V22 UIP 31.08.21 135,86 EUR 135,86 EUR -0,35 EUR 31.08.21 PIF WAI UniNachhaltig Aktien Global -net- DE000A2N7V22 UIP 135,86 135,86
UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A LU2141195102 UIL 31.08.21 108,97 EUR 108,97 EUR -0,22 EUR 31.08.21 PIF WAI UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A LU2141195102 UIL 108,97 108,97
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A LU2141195011 UIL 31.08.21 109,36 EUR 111,55 EUR -0,22 EUR 31.08.21 PIF WAI UniNachhaltig Unternehmensanleihen A LU2141195011 UIL 109,36 111,55
UniNordamerika DE0009750075 UIP 31.08.21 479,02 EUR 502,97 EUR -1,68 EUR 31.08.21 PIF WAI UniNordamerika DE0009750075 UIP 479,02 502,97
UniNordamerika XS -net- A DE000A2N7V30 UIP 31.08.21 122,87 EUR 122,87 EUR -0,25 EUR 31.08.21 PIF WAI UniNordamerika XS -net- A DE000A2N7V30 UIP 122,87 122,87
UniNordamerika XS A DE000A2PPJ64 UIP 31.08.21 124,22 EUR 129,19 EUR -0,25 EUR 31.08.21 PIF WAI UniNordamerika XS A DE000A2PPJ64 UIP 124,22 129,19
UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 31.08.21 47,65 EUR 47,65 EUR -0,01 EUR 31.08.21 PIF WAI UnionGeldmarktFonds DE0009750133 UIP 47,65 47,65
UniOpti4 LU0262776809 UIL 31.08.21 97,06 EUR 97,06 EUR -0,01 EUR 31.08.21 PIF WAI UniOpti4 LU0262776809 UIL 97,06 97,06
UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 31.08.21 110,14 EUR - -0,04 EUR 31.08.21 PIF WAI UniProfiAnlage (2023) LU0282376937 UIL 110,14 0,00
UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 31.08.21 118,66 EUR 118,66 EUR -0,03 EUR 31.08.21 PIF WAI UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525 UIL 118,66 118,66
UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 31.08.21 116,25 EUR 116,25 EUR -0,06 EUR 31.08.21 PIF WAI UniProfiAnlage (2024) LU0364819192 UIL 116,25 116,25
UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 31.08.21 121,81 EUR 121,81 EUR -0,12 EUR 31.08.21 PIF WAI UniProfiAnlage (2025) LU0430014349 UIL 121,81 121,81
UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 31.08.21 127,78 EUR 127,78 EUR -0,26 EUR 31.08.21 PIF WAI UniProfiAnlage (2027) LU0496184259 UIL 127,78 127,78
UniRak DE0008491044 UIP 31.08.21 152,38 EUR 156,95 EUR -0,47 EUR 31.08.21 PIF WAI UniRak DE0008491044 UIP 152,38 156,95
UniRak -net- DE0005314462 UIP 31.08.21 82,07 EUR 82,07 EUR -0,25 EUR 31.08.21 PIF WAI UniRak -net- DE0005314462 UIP 82,07 82,07
UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 31.08.21 181,74 EUR 181,74 EUR 1,51 EUR 31.08.21 PIF WAI UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664 UIL 181,74 181,74
UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 31.08.21 183,82 EUR 191,17 EUR 1,53 EUR 31.08.21 PIF WAI UniRak Emerging Markets A LU0383775318 UIL 183,82 191,17
UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 31.08.21 129,07 EUR 129,07 EUR -0,44 EUR 31.08.21 PIF WAI UniRak Konservativ -net- A DE000A1C81D8 UIP 129,07 129,07
UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 31.08.21 131,12 EUR 133,74 EUR -0,44 EUR 31.08.21 PIF WAI UniRak Konservativ A DE000A1C81C0 UIP 131,12 133,74
UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 31.08.21 99,59 EUR 99,59 EUR -0,21 EUR 31.08.21 PIF WAI UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728 UIL 99,59 99,59
UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 31.08.21 102,49 EUR 105,56 EUR -0,23 EUR 31.08.21 PIF WAI UniRak Nachhaltig A LU0718558488 UIL 102,49 105,56
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591 UIL 31.08.21 122,93 EUR 122,93 EUR -0,35 EUR 31.08.21 PIF WAI UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591 UIL 122,93 122,93
UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 UIL 31.08.21 123,15 EUR 125,61 EUR -0,35 EUR 31.08.21 PIF WAI UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245 UIL 123,15 125,61
UniRenta DE0008491028 UIP 31.08.21 19,69 EUR 20,28 EUR -0,04 EUR 31.08.21 PIF WAI UniRenta DE0008491028 UIP 19,69 20,28
UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 31.08.21 98,26 EUR 101,21 EUR -0,17 EUR 31.08.21 PIF WAI UniRenta Corporates A LU0039632921 UIL 98,26 101,21
UniRenta EmergingMarkets A LU0252123129 UIL 31.08.21 23,35 EUR 24,05 EUR 0,13 EUR 31.08.21 PIF WAI UniRenta EmergingMarkets A LU0252123129 UIL 23,35 24,05
UniRenta Osteuropa A LU0097169550 UIL 31.08.21 40,30 EUR 41,51 EUR 0,13 EUR 31.08.21 PIF WAI UniRenta Osteuropa A LU0097169550 UIL 40,30 41,51
UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 31.08.21 494,39 EUR 494,39 EUR -0,02 EUR 31.08.21 PIF WAI UniReserve: Euro A LU0055734320 UIL 494,39 494,39
UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 31.08.21 42,21 EUR 42,21 EUR -0,01 EUR 31.08.21 PIF WAI UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987 UIL 42,21 42,21
UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 31.08.21 1.055,96 USD 1.055,96 USD 0,00 USD 31.08.21 PIF WAI UniReserve: USD A LU0059863547 UIL 1.055,96 1.055,96
UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 31.08.21 149,32 EUR 155,29 EUR -0,66 EUR 31.08.21 PIF WAI UniSector: BasicIndustries A LU0101442050 UIL 149,32 155,29
UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 31.08.21 159,35 EUR 165,72 EUR -0,15 EUR 31.08.21 PIF WAI UniSector: BioPharma A LU0101441086 UIL 159,35 165,72
UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 31.08.21 188,83 EUR 196,38 EUR -0,90 EUR 31.08.21 PIF WAI UniSector: HighTech A LU0101441672 UIL 188,83 196,38
UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 31.08.21 111,27 EUR 114,61 EUR 0,12 EUR 31.08.21 PIF WAI UniSelection: Global I DE0005326789 UIP 111,27 114,61
UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 31.08.21 74,12 EUR 76,34 EUR -0,04 EUR 31.08.21 PIF WAI UniStrategie: Ausgewogen DE0005314116 UIP 74,12 76,34
UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 31.08.21 66,46 EUR 68,45 EUR -0,05 EUR 31.08.21 PIF WAI UniStrategie: Dynamisch DE0005314124 UIP 66,46 68,45
UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 31.08.21 75,97 EUR 78,25 EUR -0,05 EUR 31.08.21 PIF WAI UniStrategie: Konservativ DE0005314108 UIP 75,97 78,25
UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 31.08.21 67,35 EUR 69,37 EUR -0,01 EUR 31.08.21 PIF WAI UniStrategie: Offensiv DE0005314447 UIP 67,35 69,37
UniStruktur LU1529950914 UIL 31.08.21 108,52 EUR 111,78 EUR 0,04 EUR 31.08.21 PIF WAI UniStruktur LU1529950914 UIL 108,52 111,78
UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 31.08.21 59,55 EUR 59,55 EUR -0,19 EUR 31.08.21 PIF WAI UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372 UIL 59,55 59,55
UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 31.08.21 59,01 EUR 61,37 EUR -0,17 EUR 31.08.21 PIF WAI UniValueFonds: Europa A LU0126314995 UIL 59,01 61,37
UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 31.08.21 130,69 EUR 130,69 EUR -0,21 EUR 31.08.21 PIF WAI UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180 UIL 130,69 130,69
UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 31.08.21 131,89 EUR 137,17 EUR -0,20 EUR 31.08.21 PIF WAI UniValueFonds: Global A LU0126315885 UIL 131,89 137,17
UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 31.08.21 46,83 EUR 48,23 EUR 0,00 EUR 31.08.21 PIF WAI UniVorsorge 1 ASP LU0732151963 UIL 46,83 48,23
UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 31.08.21 46,74 EUR 48,14 EUR 0,00 EUR 31.08.21 PIF WAI UniVorsorge 1 AZP LU0683715469 UIL 46,74 48,14
UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 31.08.21 46,19 EUR 47,58 EUR 0,00 EUR 31.08.21 PIF WAI UniVorsorge 2 ASP LU0732152003 UIL 46,19 47,58
UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 31.08.21 46,36 EUR 47,75 EUR 0,00 EUR 31.08.21 PIF WAI UniVorsorge 2 AZP LU0683715543 UIL 46,36 47,75
UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 31.08.21 48,89 EUR 50,36 EUR -0,03 EUR 31.08.21 PIF WAI UniVorsorge 3 ASP LU0732152185 UIL 48,89 50,36
UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 31.08.21 50,06 EUR 51,56 EUR -0,03 EUR 31.08.21 PIF WAI UniVorsorge 3 AZP LU0683715626 UIL 50,06 51,56
UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 31.08.21 54,91 EUR 56,56 EUR -0,09 EUR 31.08.21 PIF WAI UniVorsorge 4 ASP LU0732152268 UIL 54,91 56,56
UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 31.08.21 57,40 EUR 59,12 EUR -0,09 EUR 31.08.21 PIF WAI UniVorsorge 4 AZP LU0683715899 UIL 57,40 59,12
UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 31.08.21 65,48 EUR 67,44 EUR -0,34 EUR 31.08.21 PIF WAI UniVorsorge 5 ASP LU0732152342 UIL 65,48 67,44
UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 31.08.21 71,72 EUR 73,87 EUR -0,37 EUR 31.08.21 PIF WAI UniVorsorge 5 AZP LU0683715972 UIL 71,72 73,87
UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 31.08.21 73,13 EUR 75,32 EUR -0,56 EUR 31.08.21 PIF WAI UniVorsorge 6 ASP LU0732152425 UIL 73,13 75,32
UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 31.08.21 83,73 EUR 86,24 EUR -0,64 EUR 31.08.21 PIF WAI UniVorsorge 6 AZP LU0683716194 UIL 83,73 86,24
UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 31.08.21 79,46 EUR 81,84 EUR -0,88 EUR 31.08.21 PIF WAI UniVorsorge 7 ASP LU0732152698 UIL 79,46 81,84
UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 31.08.21 94,52 EUR 97,36 EUR -1,04 EUR 31.08.21 PIF WAI UniVorsorge 7 AZP LU0683716277 UIL 94,52 97,36
Bankenindividuelle Fonds(46)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI Name ISIN KVG Ausgabepreis Rücknahmepreis
Weitere Fonds anzeigen
BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 31.08.21 88,41 EUR 90,62 EUR -0,31 EUR 31.08.21 PIF WAI BBBank Dynamik Union DE0005326565 UIP 88,41 90,62
BBBank Kontinuität Union DE0005314231 UIP 31.08.21 90,52 EUR 92,33 EUR -0,33 EUR 31.08.21 PIF WAI BBBank Kontinuität Union DE0005314231 UIP 90,52 92,33
BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 31.08.21 64,75 EUR 66,05 EUR -0,31 EUR 31.08.21 PIF WAI BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872 UIL 64,75 66,05
BBBank Renta Select 2021 DE000A0RPAQ6 UIP 31.08.21 43,21 EUR 44,30 EUR -0,01 EUR 31.08.21 PIF WAI BBBank Renta Select 2021 DE000A0RPAQ6 UIP 43,21 44,30
BBBank Wachstum Union DE0005314249 UIP 31.08.21 81,43 EUR 83,47 EUR -0,30 EUR 31.08.21 PIF WAI BBBank Wachstum Union DE0005314249 UIP 81,43 83,47
BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 31.08.21 54,79 EUR 56,43 EUR -0,24 EUR 31.08.21 PIF WAI BBV-Fonds-Union DE0008491077 UIP 54,79 56,43

Bright Future Fund

DE000A2AR3V2 UIP 31.08.21
1.180,95 EUR 1.216,38 EUR -2,34 EUR 31.08.21 WAI Bright Future Fund DE000A2AR3V2 UIP 1.180,95 1.216,38
FairWorldFonds LU0458538880 UIL 31.08.21 61,56 EUR 63,10 EUR -0,17 EUR 31.08.21 PIF WAI FairWorldFonds LU0458538880 UIL 61,56 63,10
FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 31.08.21 61,75 EUR 63,29 EUR -0,30 EUR 31.08.21 PIF WAI FVB-Deutscher Aktienfonds DE0009766865 UIP 61,75 63,29
FVB-Renten Plus DE0009766857 UIP 31.08.21 42,33 EUR 42,96 EUR -0,08 EUR 31.08.21 PIF WAI FVB-Renten Plus DE0009766857 UIP 42,33 42,96

GI Portfolio I

DE000A0KDYE3 UIP 31.08.21
19.309,68 EUR 19.888,97 EUR -75,41 EUR 31.08.21 WAI GI Portfolio I DE000A0KDYE3 UIP 19.309,68 19.888,97

Global Select Portfolio I

DE0008477035 UIP 31.08.21
2.687,19 EUR 2.767,81 EUR -7,86 EUR 31.08.21 WAI Global Select Portfolio I DE0008477035 UIP 2.687,19 2.767,81

Global Select Portfolio II

DE0008477043 UIP 31.08.21
2.763,19 EUR 2.846,09 EUR -8,07 EUR 31.08.21 WAI Global Select Portfolio II DE0008477043 UIP 2.763,19 2.846,09
Invest Global DE0009757922 UIP 31.08.21 144,20 EUR 148,53 EUR -0,36 EUR 31.08.21 PIF WAI Invest Global DE0009757922 UIP 144,20 148,53
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 31.08.21 64,19 EUR 66,12 EUR -0,05 EUR 31.08.21 PIF WAI KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk DE0005326532 UIP 64,19 66,12
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 31.08.21 122,98 EUR 125,44 EUR -0,09 EUR 31.08.21 PIF WAI KCD-Union Nachhaltig AKTIEN MinRisk I DE000A2DMVE1 UIP 122,98 125,44
KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 UIP 31.08.21 60,19 EUR 62,00 EUR -0,22 EUR 31.08.21 PIF WAI KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 UIP 60,19 62,00
KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8 UIP 31.08.21 112,19 EUR 114,43 EUR -0,40 EUR 31.08.21 PIF WAI KCD-Union Nachhaltig MIX I DE000A2AR3S8 UIP 112,19 114,43
KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 31.08.21 54,84 EUR 54,84 EUR -0,16 EUR 31.08.21 PIF WAI KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 UIP 54,84 54,84
KinderZukunftsFonds DE000A2QFXK0 UIP 31.08.21 47,19 EUR 48,61 EUR -0,14 EUR 31.08.21 PIF WAI KinderZukunftsFonds DE000A2QFXK0 UIP 47,19 48,61
LIGA Multi Asset Income I DE000A1C81K3 UIP 31.08.21 72,10 EUR 73,18 EUR -0,10 EUR 31.08.21 PIF WAI LIGA Multi Asset Income I DE000A1C81K3 UIP 72,10 73,18
LIGA Portfolio Concept A LU1172417856 UIL 31.08.21 41,02 EUR 42,05 EUR -0,06 EUR 31.08.21 PIF WAI LIGA Portfolio Concept A LU1172417856 UIL 41,02 42,05
LIGA Portfolio Concept I LU1731629959 UIL 31.08.21 74,42 EUR 75,91 EUR -0,10 EUR 31.08.21 PIF WAI LIGA Portfolio Concept I LU1731629959 UIL 74,42 75,91
LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 31.08.21 48,04 EUR 48,04 EUR -0,18 EUR 31.08.21 PIF WAI LIGA-Pax-Aktien-Union DE0009750216 UIP 48,04 48,04
LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 31.08.21 152,82 EUR 155,49 EUR -0,04 EUR 31.08.21 PIF WAI LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803 UIL 152,82 155,49
LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 31.08.21 45,31 EUR 46,67 EUR -0,05 EUR 31.08.21 PIF WAI LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852 UIL 45,31 46,67
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) LU1172828052 UIL 31.08.21 105,42 EUR 107,53 EUR -0,13 EUR 31.08.21 PIF WAI LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) LU1172828052 UIL 105,42 107,53
LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 31.08.21 26,67 EUR 27,47 EUR -0,06 EUR 31.08.21 PIF WAI LIGA-Pax-Rent-Union DE0008491226 UIP 26,67 27,47
Nachhaltig Global Mittelhessen DE000A0KDYH6 UIP 31.08.21 83,51 EUR 85,18 EUR -0,02 EUR 31.08.21 PIF WAI Nachhaltig Global Mittelhessen DE000A0KDYH6 UIP 83,51 85,18
Pax Nachhaltig Global Fonds DE000A12BTY8 UIP 31.08.21 1.091,27 EUR 1.091,27 EUR -1,86 EUR 31.08.21 PIF WAI Pax Nachhaltig Global Fonds DE000A12BTY8 UIP 1.091,27 1.091,27
Pax Nachhaltig Global Fonds R DE000A12BTX0 UIP 31.08.21 108,00 EUR 108,00 EUR -0,19 EUR 31.08.21 PIF WAI Pax Nachhaltig Global Fonds R DE000A12BTX0 UIP 108,00 108,00
Pax Substanz Fonds DE000A0RHEV5 UIP 31.08.21 1.172,07 EUR 1.172,07 EUR -2,69 EUR 31.08.21 PIF WAI Pax Substanz Fonds DE000A0RHEV5 UIP 1.172,07 1.172,07
Profi-Balance DE0005326813 UIP 31.08.21 76,16 EUR 77,68 EUR 0,02 EUR 31.08.21 PIF WAI Profi-Balance DE0005326813 UIP 76,16 77,68
SpardaOptiAnlage Defensiv EA DE000A0NGFH2 UIP 31.08.21 53,17 EUR 54,23 EUR 0,04 EUR 31.08.21 PIF WAI SpardaOptiAnlage Defensiv EA DE000A0NGFH2 UIP 53,17 54,23
SpardaRentenPlus A LU0439421313 UIL 31.08.21 105,18 EUR 105,18 EUR 0,21 EUR 31.08.21 PIF WAI SpardaRentenPlus A LU0439421313 UIL 105,18 105,18
VB Kassel Göttingen Union Select DE0005314496 UIP 31.08.21 38,28 EUR 38,28 EUR -0,08 EUR 31.08.21 PIF WAI VB Kassel Göttingen Union Select DE0005314496 UIP 38,28 38,28
Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 UIP 31.08.21 72,51 EUR 75,41 EUR -0,26 EUR 31.08.21 PIF WAI Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest DE000A0M80H2 UIP 72,51 75,41
Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit I LU1530784674 UIL 31.08.21 1.253,32 EUR 1.253,32 EUR -1,75 EUR 31.08.21 PIF WAI Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit I LU1530784674 UIL 1.253,32 1.253,32
Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit R LU1530784245 UIL 31.08.21 124,10 EUR 124,10 EUR -0,18 EUR 31.08.21 PIF WAI Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit R LU1530784245 UIL 124,10 124,10
VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 UIP 31.08.21 134,00 EUR 137,69 EUR -0,04 EUR 31.08.21 PIF WAI VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest DE000A0KDYG8 UIP 134,00 137,69
VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest DE000A2DMVF8 UIP 31.08.21 131,91 EUR 135,54 EUR 0,07 EUR 31.08.21 PIF WAI VR Bank Rhein-Neckar Union Dynamic Invest DE000A2DMVF8 UIP 131,91 135,54
VR Mainfranken Nachhaltig DE0008007543 UIP 31.08.21 58,56 EUR 58,56 EUR 0,02 EUR 31.08.21 PIF WAI VR Mainfranken Nachhaltig DE0008007543 UIP 58,56 58,56
VR Sachsen Global Union DE0005326698 UIP 31.08.21 48,70 EUR 49,67 EUR 0,04 EUR 31.08.21 PIF WAI VR Sachsen Global Union DE0005326698 UIP 48,70 49,67
VR Westmünsterland Aktiv Nachhaltig DE000A0Q2H06 UIP 31.08.21 62,50 EUR 63,72 EUR -0,05 EUR 31.08.21 PIF WAI VR Westmünsterland Aktiv Nachhaltig DE000A0Q2H06 UIP 62,50 63,72
VR Westmünsterland Select Nachhaltig DE000A0KDYJ2 UIP 31.08.21 49,84 EUR 50,81 EUR 0,03 EUR 31.08.21 PIF WAI VR Westmünsterland Select Nachhaltig DE000A0KDYJ2 UIP 49,84 50,81
Werte Fonds Münsterland Nachhaltig DE000A2PPKC5 UIP 31.08.21 49,63 EUR 49,63 EUR -0,07 EUR 31.08.21 PIF WAI Werte Fonds Münsterland Nachhaltig DE000A2PPKC5 UIP 49,63 49,63
Institutionelle Publikumsfonds(33)
Name/ ISIN/ KVG Datum Rücknahmepreis/ Ausgabepreis Differenz Vortag Datum PIF WAI Name ISIN KVG Rücknahmepreis Ausgabepreis
Weitere Fonds anzeigen

Multi Asset Fonds Weinheim

DE000A0M80E9 UIP 31.08.21
207,17 EUR 218,56 EUR -0,34 EUR 31.08.21 WAI Multi Asset Fonds Weinheim DE000A0M80E9 UIP 207,17 218,56

UniDeutschland I

DE000A0Q2HY7 UIP 31.08.21
228,57 EUR 228,57 EUR -0,18 EUR 31.08.21 WAI UniDeutschland I DE000A0Q2HY7 UIP 228,57 228,57

UniDeutschland XS I

DE000A0RPAV6 UIP 31.08.21
393,15 EUR 393,15 EUR -2,25 EUR 31.08.21 WAI UniDeutschland XS I DE000A0RPAV6 UIP 393,15 393,15

UniGlobal I

DE000A0M80N0 UIP 31.08.21
395,61 EUR 395,61 EUR -0,96 EUR 31.08.21 WAI UniGlobal I DE000A0M80N0 UIP 395,61 395,61

UniIndustrie 4.0 I

LU2082316857 UIL 31.08.21
155,46 EUR 155,46 EUR -0,44 EUR 31.08.21 WAI UniIndustrie 4.0 I LU2082316857 UIL 155,46 155,46

UniInstitutional Asset Balance

DE000A0M80K6 UIP 31.08.21
122,83 EUR 122,83 EUR -0,03 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional Asset Balance DE000A0M80K6 UIP 122,83 122,83

UniInstitutional Dividend Sustainable

DE000A2AR3U4 UIP 31.08.21
108,52 EUR 111,23 EUR -0,23 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional Dividend Sustainable DE000A2AR3U4 UIP 108,52 111,23

UniInstitutional EM Bonds

DE0009757955 UIP 31.08.21
51,42 EUR 51,94 EUR 0,06 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional EM Bonds DE0009757955 UIP 51,42 51,94

UniInstitutional EM Bonds Spezial

DE0009757732 UIP 31.08.21
51,00 EUR 51,52 EUR 0,06 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional EM Bonds Spezial DE0009757732 UIP 51,00 51,52

UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022

LU1248517937 UIL 31.08.21
91,14 EUR - -0,01 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 LU1248517937 UIL 91,14 0,00

UniInstitutional EM Sovereign Bonds

LU0482734919 UIL 31.08.21
80,14 EUR 80,14 EUR 0,13 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional EM Sovereign Bonds LU0482734919 UIL 80,14 80,14

UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable

LU1589413688 UIL 31.08.21
86,78 EUR 88,08 EUR 0,07 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable LU1589413688 UIL 86,78 88,08

UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021

DE000A0Q2HT7 UIP 31.08.21
89,63 EUR - -0,01 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2021 DE000A0Q2HT7 UIP 89,63 0,00

UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable

DE0009757633 UIP 31.08.21
122,32 EUR 122,32 EUR -0,15 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable DE0009757633 UIP 122,32 122,32

UniInstitutional Euro Reserve Plus

DE000A1C81J5 UIP 31.08.21
99,97 EUR 99,97 EUR -0,02 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional Euro Reserve Plus DE000A1C81J5 UIP 99,97 99,97

UniInstitutional European MinRisk Equities

DE0009750554 UIP 31.08.21
83,66 EUR 83,66 EUR -0,53 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional European MinRisk Equities DE0009750554 UIP 83,66 83,66

UniInstitutional European Real Estate

DE0009805549 UIR 31.08.21
50,16 EUR 50,16 EUR 0,01 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional European Real Estate DE0009805549 UIR 50,16 50,16

UniInstitutional European Real Estate FK

DE000A1H9KC2 UIR 31.08.21
48,59 EUR 49,80 EUR 0,00 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional European Real Estate FK DE000A1H9KC2 UIR 48,59 49,80

UniInstitutional Financial Bonds

DE000A2AR3T6 UIP 31.08.21
105,81 EUR 106,34 EUR -0,16 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional Financial Bonds DE000A2AR3T6 UIP 105,81 106,34

UniInstitutional German Real Estate

DE000A1J16Q1 UIR 31.08.21
50,79 EUR 50,79 EUR -0,01 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional German Real Estate DE000A1J16Q1 UIR 50,79 50,79

UniInstitutional Global Corporate Bonds

DE0006352719 UIP 31.08.21
57,63 EUR 57,92 EUR -0,13 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional Global Corporate Bonds DE0006352719 UIP 57,63 57,92

UniInstitutional Global Corporate Bonds +

DE000A2DMVJ0 UIP 31.08.21
105,05 EUR 106,11 EUR -0,08 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional Global Corporate Bonds + DE000A2DMVJ0 UIP 105,05 106,11

UniInstitutional Global Corporate Bonds L

DE000A2N7V14 UIP 31.08.21
114,92 EUR 115,50 EUR -0,26 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional Global Corporate Bonds L DE000A2N7V14 UIP 114,92 115,50

UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

LU1006579020 UIL 31.08.21
101,21 EUR 101,21 EUR 0,04 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration LU1006579020 UIL 101,21 101,21

UniInstitutional Global High Dividend Equities

DE000A0RPAP8 UIP 31.08.21
187,62 EUR 187,62 EUR -0,50 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional Global High Dividend Equities DE000A0RPAP8 UIP 187,62 187,62

UniInstitutional Laufzeitfonds 2024

DE000A1C81M9 UIP 31.08.21
96,73 EUR 98,19 EUR -0,03 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 DE000A1C81M9 UIP 96,73 98,19

UniInstitutional Multi Asset

DE000A1C74J0 UIN 31.08.21
136,77 EUR 136,77 EUR 0,05 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional Multi Asset DE000A1C74J0 UIN 136,77 136,77

UniInstitutional Premium Corporate Bonds

DE0005326599 UIP 31.08.21
62,96 EUR 63,28 EUR -0,14 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional Premium Corporate Bonds DE0005326599 UIP 62,96 63,28

UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK

DE000A1C81E6 UIP 31.08.21
112,98 EUR 113,55 EUR -0,27 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK DE000A1C81E6 UIP 112,98 113,55

UniInstitutional SDG Equities

LU1726237438 UIL 31.08.21
153,58 EUR 157,42 EUR -1,03 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional SDG Equities LU1726237438 UIL 153,58 157,42

UniInstitutional Structured Credit High Yield

LU1099836758 UIL 31.08.21
135,93 EUR 135,93 EUR 0,02 EUR 31.08.21 WAI UniInstitutional Structured Credit High Yield LU1099836758 UIL 135,93 135,93

UniRenta Corporates I

LU1282970497 UIL 31.08.21
109,57 EUR 109,57 EUR -0,18 EUR 31.08.21 WAI UniRenta Corporates I LU1282970497 UIL 109,57 109,57

UniRenta EmergingMarkets I

LU0809575300 UIL 31.08.21
54,21 EUR 54,21 EUR 0,31 EUR 31.08.21 WAI UniRenta EmergingMarkets I LU0809575300 UIL 54,21 54,21
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